企业偿债能力指标分析报告，企业偿债能力分析的主要内容

　　 1.净营运资本=流动资产-流动负债=长期资本-长期资产

　　比较和分析企业连续时期的价值。

　　 2.流动比率=流动资产流动负债

　　与行业平均水平进行对比分析。

　　 3.速动比率=速动资产流动负债

　　与行业平均水平进行对比分析。

　　 4.现金比率=(货币资金交易金融资产)流动负债

　　与行业平均水平进行对比分析。

　　 5.现金流比率=经营活动产生的现金流量流动负债

　　与行业平均水平进行对比分析。

　　 6.资产负债率=(总负债总资产)100%

　　比率越低，企业偿债越有保障，贷款越安全。

　　 7.产权比率和权益乘数产权比率=负债总额股东权益，权益乘数=资产总额股东权益

　　产权比例越低，偿债越有保障，贷款越安全。

　　 8.利息保障倍数=息税前收益利息费用=(净利润利息费用所得税费用)利息费用。

　　利息保障倍数越大，利息支付越有保障。

　　 9.现金流利息保障倍数=经营活动现金流利息费用。

　　现金流利息保障倍数越大，利息支付越有保障。

　　 10、经营性现金流量负债率=(经营性现金流量总负债)100%

　　比率越高，偿还总债务的能力越强。

　　作为财务人，要做到“人无我有，人无我有，人无我有，人无我优”。

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