银行转账支票存根填写样本，转账支票存根怎么填写

　　作为经常和现金打交道的出纳，掌管企业的现金是我们义不容辞的责任。那么，在银行取现需要注意哪些问题呢？虽然这项工作看似简单，但实际操作中存在很多问题。

　　出纳人员在办理现金收入业务时，应当按照现金收入管理的原则，及时取得或者填制有关原始凭证，按照规定的程序收集、统计现金收入，完整、准确地反映本单位的现金收入，对收入业务进行有效监督。

　　 1.填写现金支票。当单位需要提取现金时，出纳一般会填写一张现金支票，去银行提取现金。填写现金的要求很严格：必须用钢笔用碳素墨水或蓝黑墨水填写，字迹要仔细，不能马虎。发行日期应填写实际发行日期。收款人名称应填写与预留印鉴名称一致；金额必须按规定填写。如果金额有误，无法更改，应作废并重新填写；用途栏要填写真实用途，不得弄虚作假；签名必须与银行预留印鉴一致；支票背面应由取款单位或收款人背书。

　　 2.向银行提交取款凭证。付款人持现金支票到银行后，将现金支票支付到银行的会计窗口，银行核对后支付现金。

　　 3.收银员收到现金后，应仔细核对并确认取款金额后方可离开。

　　 4.现金领回后，应及时存入保险柜。

　　 5.登记现金簿，并增加借方。

　　 6.做凭证：借手头现金，借银行存款。凭单附有支票存根。

　　一个收银员经常问：我是个收银新手。我从银行取回现金后，我应该用什么作为原始凭证？

　　 (1)现金支票由存根和支票组成。现金存根是企业从银行付款，记为收款凭证；

　　 (2)从现金支票的内容和用途可以看出，从银行提取现金应使用现金支票，而不是现金支票的存根；

　　 (3)从银行提取现金后，用现金支票存根制作原始凭证，编制记账凭证，登记现金簿借方；费用发生后，凭《费用报销单》制作原始凭证，编制会计凭证，登记现金簿借贷方，进行日结，做到日结月结，账账相符。

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